棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载社会责任定开 (161912): 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新)

2025-11-09

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  本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须投资范围

  基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%,投资于本基金界定的社会责任主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,但在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间,基金投资不受前述比例;权证投资占基金资产净值的0-3%。在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%;在封闭期,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣 除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的 现金。 (一)封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、股票投资策略:(1)社会责任主题股票 的筛选、(2)股票组合的构建、(3)存托凭证投资策略;3、债券投资策略:(1)利率 预期策略、(2)久期控制策略、(3)类别资产配置策略、(4)债券品种选择策略、(5) 套利策略、(6)可转换债券投资策略;4、权证投资策略;5、金融衍生产品投资策略: 主要投资策略 (1)股指期货投资策略、(2)国债期货投资策略、(3)股票期权投资策略;6、融资交 易策略;7、资产支持证券投资策略;(二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保持 较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前 提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20% 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型 风险收益特征 基金和货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2024年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  本基金为混合型基金,基金资产配置中股票的比例不低于基金资产的60%,投资于本基金界定的社会责任主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%,但在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间,基金投资不受前述比例。因此权益市场环境的变化和波动将成为影响组合绩效的主要风 本基金 A类份额在深圳证券交易所挂牌上市,基金份额二级市场交易价格可能低于基金份额净值,即基金折价交易,从而影响持有人收益或给持有人造成损失;上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

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